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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:1.72% | 同类排行:686 | 1862 | | 一月回报率:-11.43% | 同类排行:1526 | 2125 | | 一年回报率:4.17% | 同类排行:163 | 1324 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家品质生活A(519195)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家品质生活A | | 基金代码 | 519195 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 339100600.96 | | 成立日期 | 2015-08-06 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 莫海波 |
| | | 万家品质生活A(519195)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688235 | 百济神州 | 2026-09-30
百济神州 | 146.06 | 38619.83 | 15.71% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 93.51 | 36374.77 | 14.80% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 42.76 | 34565.58 | 14.06% | | 2026-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-09-30
恒瑞医药 | 709.62 | 33493.90 | 13.63% | | 2026-09-30 | 002602 | 世纪华通 | 2026-09-30
世纪华通 | 1435.66 | 19812.11 | 8.06% | | 2026-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-09-30
牧原股份 | 431.32 | 18309.66 | 7.45% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 13.87 | 17460.33 | 7.10% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 54.15 | 17248.18 | 7.02% | | 2026-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-09-30
天孚通信 | 64.00 | 16688.63 | 6.79% | | 2026-09-30 | 601699 | 潞安环能 | 2026-09-30
潞安环能 | 1033.39 | 15593.85 | 6.34% |
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