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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:1.16% | 同类排行:907 | 1482 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-16.87% | 同类排行:583 | 799 | | 三年回报率:-6.18% | 同类排行:807 | 923 |
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|  | | | 基建工程LOF(165525)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 基建工程LOF | | 基金代码 | 165525 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 220789890.82 | | 成立日期 | 2015-08-06 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证基建工程指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 | | 基金经理 | 黄稚 |
| | | 基建工程LOF(165525)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-09-30
中国建筑 | 489.80 | 2125.72 | 12.00% | | 2026-09-30 | 601390 | 中国中铁 | 2026-09-30
中国中铁 | 394.40 | 1707.75 | 9.64% | | 2026-09-30 | 601669 | 中国电建 | 2026-09-30
中国电建 | 331.76 | 1516.14 | 8.56% | | 2026-09-30 | 601868 | 中国能建 | 2026-09-30
中国能建 | 538.92 | 1288.01 | 7.27% | | 2026-09-30 | 601186 | 中国铁建 | 2026-09-30
中国铁建 | 177.23 | 1066.92 | 6.03% | | 2026-09-30 | 603979 | 金诚信 | 2026-09-30
金诚信 | 14.42 | 1042.28 | 5.89% | | 2026-09-30 | 601117 | 中国化学 | 2026-09-30
中国化学 | 141.13 | 1011.88 | 5.71% | | 2026-09-30 | 600667 | 太极实业 | 2026-09-30
太极实业 | 56.39 | 975.02 | 5.51% | | 2026-09-30 | 600039 | 四川路桥 | 2026-09-30
四川路桥 | 100.48 | 877.18 | 4.95% | | 2026-09-30 | 601800 | 中国交建 | 2026-09-30
中国交建 | 137.00 | 813.80 | 4.60% |
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