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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.16% | 同类排行:661 | 1482 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:0.93% | 同类排行:740 | 923 |
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|  | | | 高铁LOF(160639)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 高铁LOF | | 基金代码 | 160639 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 245675708.96 | | 成立日期 | 2015-05-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | | 基金经理 | 罗英宇 |
| | | 高铁LOF(160639)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2026-09-30
中国中车 | 141.97 | 878.77 | 26.45% | | 2026-09-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-09-30
京沪高铁 | 168.11 | 800.20 | 24.08% | | 2026-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-09-30
大秦铁路 | 139.10 | 659.33 | 19.84% | | 2026-09-30 | 601390 | 中国中铁 | 2026-09-30
中国中铁 | 119.51 | 517.47 | 15.57% | | 2026-09-30 | 601186 | 中国铁建 | 2026-09-30
中国铁建 | 53.70 | 323.29 | 9.73% | | 2026-09-30 | 300001 | 特锐德 | 2026-09-30
特锐德 | 8.62 | 297.35 | 8.95% | | 2026-09-30 | 688009 | 中国通号 | 2026-09-30
中国通号 | 30.18 | 141.54 | 4.26% | | 2026-09-30 | 600820 | 隧道股份 | 2026-09-30
隧道股份 | 25.69 | 136.16 | 4.10% | | 2026-09-30 | 688187 | 时代电气 | 2026-09-30
时代电气 | 3.05 | 135.81 | 4.09% | | 2026-09-30 | 600967 | 内蒙一机 | 2026-09-30
内蒙一机 | 9.93 | 127.34 | 3.83% |
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