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鹏华瑞衡鑫诚债券-A(027771) 2026-11-09官方净值:1.006元涨跌:-0.05%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.13% | 同类排行:1096 | 1431 | | 一月回报率:0.23% | 同类排行:722 | 1533 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鹏华瑞衡鑫诚债券-A(027771)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鹏华瑞衡鑫诚债券-A | | 基金代码 | 027771 | | 投资类型 | 债券型 | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-06-18 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 鹏华瑞衡鑫诚债券-A(027771)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.74 | 931.38 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 23.80 | 795.40 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601728 | 中国电信 | 2026-09-30
中国电信 | 120.92 | 759.38 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2026-09-30
中国联通 | 123.15 | 520.92 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-09-30
京沪高铁 | 81.55 | 388.18 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 7.20 | 275.62 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-09-30
卫星化学 | 9.64 | 255.56 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 8.35 | 217.35 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 23.74 | 212.00 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601567 | 三星电气 | 2026-09-30
三星电气 | 11.31 | 154.61 | 0.00% |
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