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恒生前海丰元兴瑞债券-A(026493) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.18% | 同类排行:916 | 1431 | | 一月回报率:-2.23% | 同类排行:1432 | 1533 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 恒生前海丰元兴瑞债券-A(026493)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海丰元兴瑞债券-A | | 基金代码 | 026493 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 恒生前海基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 恒生前海丰元兴瑞债券-A(026493)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002493 | 荣盛石化 | 2026-09-30
荣盛石化 | 1.07 | 14.26 | 0.91% | | 2026-09-30 | 000703 | 恒逸石化 | 2026-09-30
恒逸石化 | 0.89 | 13.91 | 0.89% | | 2026-09-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-09-30
睿创微纳 | 0.08 | 13.87 | 0.89% | | 2026-09-30 | 688279 | 峰岹科技 | 2026-09-30
峰岹科技 | 0.06 | 11.84 | 0.76% | | 2026-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-09-30
卫星化学 | 0.43 | 11.40 | 0.73% | | 2026-09-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-09-30
桐昆股份 | 0.49 | 11.14 | 0.71% | | 2026-09-30 | 002154 | 报喜鸟 | 2026-09-30
报喜鸟 | 2.89 | 11.13 | 0.71% | | 2026-09-30 | 688293 | 奥浦迈 | 2026-09-30
奥浦迈 | 0.14 | 11.12 | 0.71% | | 2026-09-30 | 603268 | 松发股份 | 2026-09-30
松发股份 | 0.05 | 10.68 | 0.68% | | 2026-09-30 | 002266 | 浙富控股 | 2026-09-30
浙富控股 | 2.12 | 9.82 | 0.63% |
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