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苏新韵启混合-A(026864) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.86% | 同类排行:997 | 1862 | | 一月回报率:-3.82% | 同类排行:883 | 2125 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 苏新韵启混合-A(026864)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 苏新韵启混合-A | | 基金代码 | 026864 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 289620000.00 | | 成立日期 | 2026-03-24 | | 基金托管人 | 北京银行 | | 基金管理人 | 苏新基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 苏新韵启混合-A(026864)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 1.49 | 433.75 | 2.28% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.31 | 390.17 | 2.05% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 6.52 | 347.45 | 1.82% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 3.98 | 318.80 | 1.67% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 7.31 | 301.61 | 1.58% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 9.61 | 286.28 | 1.50% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 28.77 | 238.22 | 1.25% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 1.41 | 235.95 | 1.24% | | 2026-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-09-30
中信证券 | 8.76 | 226.53 | 1.19% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 25.18 | 195.15 | 1.02% |
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