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华安沣泰债券-A(025260) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.54% | 同类排行:7 | 679 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华安沣泰债券-A(025260)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安沣泰债券-A | | 基金代码 | 025260 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 259540000.00 | | 成立日期 | 2025-11-25 | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 华安基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 华安沣泰债券-A(025260)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601881 | 中国银河 | 2026-09-30
中国银河 | 15.40 | 178.49 | 1.57% | | 2026-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2026-09-30
中航沈飞 | 4.00 | 174.52 | 1.54% | | 2026-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-09-30
东方财富 | 9.70 | 172.56 | 1.52% | | 2026-09-30 | 002472 | 双环传动 | 2026-09-30
双环传动 | 4.50 | 171.41 | 1.51% | | 2026-09-30 | 002389 | 航天彩虹 | 2026-09-30
航天彩虹 | 8.50 | 153.94 | 1.36% | | 2026-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2026-09-30
温氏股份 | 10.10 | 152.71 | 1.35% | | 2026-09-30 | 600699 | 均胜电子 | 2026-09-30
均胜电子 | 6.50 | 152.49 | 1.34% | | 2026-09-30 | 600285 | 羚锐制药 | 2026-09-30
羚锐制药 | 7.00 | 132.86 | 1.17% | | 2026-09-30 | 300413 | 芒果超媒 | 2026-09-30
芒果超媒 | 6.00 | 126.00 | 1.11% | | 2026-09-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2026-09-30
珀莱雅 | 2.15 | 117.61 | 1.04% |
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