|
信澳鑫诚3个月持有期债券-A(025101) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-0.09% | 同类排行:1394 | 1431 | | 一月回报率:0.28% | 同类排行:619 | 1533 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 信澳鑫诚3个月持有期债券-A(025101)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 信澳鑫诚3个月持有期债券-A | | 基金代码 | 025101 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 148570000.00 | | 成立日期 | 2025-11-25 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 信达澳亚基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 信澳鑫诚3个月持有期债券-A(025101)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000893 | 亚钾国际 | 2026-09-30
亚钾国际 | 1.39 | 51.21 | 1.16% | | 2026-09-30 | 000792 | 盐湖股份 | 2026-09-30
盐湖股份 | 2.11 | 50.28 | 1.14% | | 2026-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-09-30
大秦铁路 | 10.43 | 49.44 | 1.12% | | 2026-09-30 | 600598 | 北大荒 | 2026-09-30
北大荒 | 3.86 | 48.75 | 1.11% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 1.42 | 47.46 | 1.08% | | 2026-09-30 | 600346 | 恒力石化 | 2026-09-30
恒力石化 | 2.71 | 43.55 | 0.99% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 3.82 | 42.82 | 0.97% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 1.47 | 38.26 | 0.87% | | 2026-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-09-30
海大集团 | 0.89 | 37.38 | 0.85% | | 2026-09-30 | 601868 | 中国能建 | 2026-09-30
中国能建 | 15.64 | 37.38 | 0.85% |
|  |
|
|