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宝盈中证A500指数增强-A(023514) 2026-11-09官方净值:0.906元涨跌:-0.04%
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.49% | 同类排行:1187 | 1482 | | 一月回报率:-9.02% | 同类排行:1076 | 1644 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 宝盈中证A500指数增强-A(023514)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宝盈中证A500指数增强-A | | 基金代码 | 023514 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 增强指数型 | | 发行总份额(份) | 101850000.00 | | 成立日期 | 2025-12-09 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 宝盈基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 宝盈中证A500指数增强-A(023514)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.37 | 299.12 | 6.72% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.90 | 262.00 | 5.89% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.16 | 201.38 | 4.53% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 1.00 | 167.34 | 3.76% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 3.07 | 163.60 | 3.68% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.38 | 146.26 | 3.29% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 15.87 | 131.40 | 2.95% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 4.08 | 121.54 | 2.73% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 2.05 | 112.53 | 2.53% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 13.70 | 106.18 | 2.39% |
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