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汇安质选增利债券-A(024222) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇安质选增利债券-A(024222)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安质选增利债券-A | | 基金代码 | 024222 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 173600000.00 | | 成立日期 | 2025-08-05 | | 基金托管人 | 中信银行 | | 基金管理人 | 汇安基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 汇安质选增利债券-A(024222)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603444 | 吉比特 | 2026-09-30
吉比特 | 0.02 | 6.79 | 3.31% | | 2026-09-30 | 002128 | 电投能源 | 2026-09-30
电投能源 | 0.24 | 6.70 | 3.27% | | 2026-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-09-30
海康威视 | 0.19 | 6.17 | 3.01% | | 2026-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2026-09-30
同花顺 | 0.03 | 5.91 | 2.88% | | 2026-09-30 | 688578 | 艾力斯 | 2026-09-30
艾力斯 | 0.05 | 5.58 | 2.72% | | 2026-09-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 2026-09-30
东阿阿胶 | 0.12 | 5.51 | 2.69% | | 2026-09-30 | 600211 | 西藏药业 | 2026-09-30
西藏药业 | 0.14 | 5.09 | 2.48% | | 2026-09-30 | 300841 | 康华生物 | 2026-09-30
康华生物 | 0.09 | 5.07 | 2.47% | | 2026-09-30 | 002558 | 巨人网络 | 2026-09-30
巨人网络 | 0.22 | 4.95 | 2.41% | | 2026-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2026-09-30
神火股份 | 0.18 | 4.72 | 2.30% |
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