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平安中证全指自由现金流ETF联接-A(024887) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.09% | 同类排行:241 | 824 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 平安中证全指自由现金流ETF联接-A(024887)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安中证全指自由现金流ETF联接-A | | 基金代码 | 024887 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 965570000.00 | | 成立日期 | 2025-08-21 | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 平安基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 平安中证全指自由现金流ETF联接-A(024887)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 0.30 | 11.25 | 0.07% | | 2026-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-06-30
TCL科技 | 0.95 | 5.53 | 0.03% | | 2026-06-30 | 000708 | 中信特钢 | 2026-06-30
中信特钢 | 0.16 | 2.02 | 0.01% | | 2026-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2026-06-30
分众传媒 | 0.38 | 1.84 | 0.01% | | 2026-06-30 | 000933 | 神火股份 | 2026-06-30
神火股份 | 0.08 | 1.70 | 0.01% | | 2026-06-30 | 000513 | 丽珠集团 | 2026-06-30
丽珠集团 | 0.02 | 0.58 | 0.00% | | 2026-06-30 | 001338 | 永顺泰 | 2026-06-30
永顺泰 | 0.06 | 0.50 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002668 | TCL智家 | 2026-06-30
TCL智家 | 0.04 | 0.44 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002727 | 一心堂 | 2026-06-30
一心堂 | 0.04 | 0.38 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002039 | 黔源电力 | 2026-06-30
黔源电力 | 0.02 | 0.38 | 0.00% |
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