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工银瑞信臻选回报混合(024727) 2026-11-09官方净值:0.914元涨跌:0.03%
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.38% | 同类排行:727 | 1034 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-9.72% | 同类排行:543 | 1008 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 工银瑞信臻选回报混合(024727)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信臻选回报混合 | | 基金代码 | 024727 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 963520000.00 | | 成立日期 | 2025-09-02 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 工银瑞信臻选回报混合(024727)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 65.72 | 3141.42 | 4.73% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 279.66 | 3134.99 | 4.72% | | 2026-09-30 | 600115 | 中国东航 | 2026-09-30
中国东航 | 906.69 | 3082.75 | 4.64% | | 2026-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2026-09-30
国投电力 | 198.66 | 3027.58 | 4.56% | | 2026-09-30 | 601021 | 春秋航空 | 2026-09-30
春秋航空 | 62.75 | 2557.69 | 3.85% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 88.00 | 2511.52 | 3.78% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 14.73 | 2464.92 | 3.71% | | 2026-09-30 | 002627 | 三峡旅游 | 2026-09-30
三峡旅游 | 225.67 | 1478.14 | 2.22% |
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