|
信澳添利3个月持有期债券-A(025212) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.16% | 同类排行:990 | 1431 | | 一月回报率:-0.21% | 同类排行:1173 | 1533 | | 一年回报率:0.65% | 同类排行:538 | 866 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 信澳添利3个月持有期债券-A(025212)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 信澳添利3个月持有期债券-A | | 基金代码 | 025212 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-09-19 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 信达澳亚基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 信澳添利3个月持有期债券-A(025212)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 301283 | 聚胶股份 | 2026-09-30
聚胶股份 | 0.90 | 22.70 | 0.96% | | 2026-09-30 | 688179 | 阿拉丁 | 2026-09-30
阿拉丁 | 0.54 | 12.11 | 0.51% | | 2026-09-30 | 002001 | 新和成 | 2026-09-30
新和成 | 0.42 | 10.90 | 0.46% | | 2026-09-30 | 000725 | 京东方A | 2026-09-30
京东方A | 1.53 | 8.75 | 0.37% | | 2026-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2026-09-30
中国石化 | 1.24 | 6.55 | 0.28% | | 2026-09-30 | 688559 | 海目星 | 2026-09-30
海目星 | 0.13 | 6.36 | 0.27% | | 2026-09-30 | 002206 | 海利得 | 2026-09-30
海利得 | 1.28 | 6.23 | 0.26% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 0.16 | 5.35 | 0.22% | | 2026-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-09-30
华鲁恒升 | 0.21 | 4.04 | 0.17% | | 2026-09-30 | 605507 | 国邦医药 | 2026-09-30
国邦医药 | 0.19 | 3.44 | 0.14% |
|  |
|
|