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农银汇理平衡价值混合-A(023951) 2026-11-09官方净值:0.934元涨跌:-0.34%
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:1.60% | 同类排行:741 | 1862 | | 一月回报率:-9.78% | 同类排行:1428 | 2125 | | 一年回报率:-6.79% | 同类排行:674 | 1321 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 农银汇理平衡价值混合-A(023951)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理平衡价值混合-A | | 基金代码 | 023951 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 151030000.00 | | 成立日期 | 2025-09-23 | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 农银汇理基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 农银汇理平衡价值混合-A(023951)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-09-30
广发证券 | 3.70 | 73.56 | 4.67% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.24 | 69.87 | 4.44% | | 2026-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-09-30
潍柴动力 | 2.70 | 67.77 | 4.30% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.17 | 66.91 | 4.25% | | 2026-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2026-09-30
中国中车 | 10.37 | 64.19 | 4.08% | | 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-09-30
中国船舶 | 1.52 | 59.43 | 3.77% | | 2026-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-09-30
海光信息 | 0.26 | 59.42 | 3.77% | | 2026-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-09-30
中芯国际 | 0.53 | 58.92 | 3.74% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.07 | 56.59 | 3.59% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.09 | 55.44 | 3.52% |
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