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| | | 回报率（指数型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.28% | 同类排行:46 | 162 | | 一年回报率:-9.57% | 同类排行:104 | 184 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华安中证全指自由现金流ETF(561080)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安中证全指自由现金流ETF | | 基金代码 | 561080 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 国信证券 | | 基金管理人 | 华安基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 许之彦 |
| | | 华安中证全指自由现金流ETF(561080)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 2026-09-30
上汽集团 | 25.91 | 281.90 | 8.89% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 8.28 | 276.72 | 8.73% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 25.25 | 225.48 | 7.11% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 5.77 | 220.88 | 6.97% | | 2026-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-09-30
正泰电器 | 6.86 | 171.16 | 5.40% | | 2026-09-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-09-30
长城汽车 | 12.28 | 168.60 | 5.32% | | 2026-09-30 | 000708 | 中信特钢 | 2026-09-30
中信特钢 | 5.89 | 77.22 | 2.44% | | 2026-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-09-30
中国动力 | 2.16 | 72.38 | 2.28% | | 2026-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-09-30
卫星化学 | 2.67 | 70.78 | 2.23% | | 2026-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2026-09-30
神火股份 | 2.53 | 66.34 | 2.09% |
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