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| | | 回报率（指数型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.77% | 同类排行:118 | 162 | | 一月回报率:-10.05% | 同类排行:115 | 162 | | 一年回报率:-13.42% | 同类排行:142 | 184 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 民生加银中证全指指数增强-A(023119)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银中证全指指数增强-A | | 基金代码 | 023119 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中泰证券 | | 基金管理人 | 民生加银基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 民生加银中证全指指数增强-A(023119)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.06 | 48.51 | 6.70% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.14 | 40.76 | 5.63% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.03 | 37.76 | 5.21% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.41 | 32.84 | 4.54% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 1.02 | 30.39 | 4.20% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.53 | 28.24 | 3.90% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.07 | 25.67 | 3.55% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.14 | 23.43 | 3.24% | | 2026-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-09-30
兆易创新 | 0.06 | 21.23 | 2.93% | | 2026-09-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-09-30
澜起科技 | 0.10 | 20.23 | 2.79% |
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