|
中银淳利三个月持有期债券-A(023275) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-0.48% | 同类排行:310 | 803 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 中银淳利三个月持有期债券-A(023275)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银淳利三个月持有期债券-A | | 基金代码 | 023275 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金管理人 | 中银基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | --- |
| | | 中银淳利三个月持有期债券-A(023275)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 8.76 | 701.68 | 0.49% | | 2026-09-30 | 000977 | 浪潮信息 | 2026-09-30
浪潮信息 | 6.37 | 419.97 | 0.29% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 31.56 | 390.71 | 0.27% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 50.00 | 387.50 | 0.27% | | 2026-09-30 | 600031 | 三一重工 | 2026-09-30
三一重工 | 21.58 | 377.43 | 0.26% |
|  |
|
|