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| | | 回报率（）2026-11-09 | | 一周回报率:1.36% | 同类排行:246 | 643 | | 一月回报率:-6.88% | 同类排行:287 | 428 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 融通中证A500ETF(159379)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 融通中证A500ETF | | 基金代码 | 159379 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 上海银行 | | 基金管理人 | 融通基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | --- |
| | | 融通中证A500ETF(159379)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.77 | 622.50 | 3.09% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.44 | 549.01 | 2.73% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 1.84 | 535.64 | 2.66% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 7.43 | 395.94 | 1.97% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.97 | 376.71 | 1.87% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 8.63 | 356.07 | 1.77% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 11.49 | 342.29 | 1.70% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 1.73 | 289.50 | 1.44% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 3.39 | 271.54 | 1.35% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 8.52 | 243.16 | 1.21% |
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