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汇安中证A500指数-A(023038) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇安中证A500指数-A(023038)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安中证A500指数-A | | 基金代码 | 023038 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 光大银行 | | 基金管理人 | 汇安基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证A500指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 陈思余 |
| | | 汇安中证A500指数-A(023038)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.10 | 80.84 | 17.02% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.06 | 75.52 | 15.90% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.25 | 72.78 | 15.33% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 1.11 | 59.15 | 12.46% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 1.31 | 54.05 | 11.38% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 1.70 | 50.64 | 10.66% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.12 | 48.39 | 10.19% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.27 | 45.18 | 9.51% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.50 | 40.05 | 8.43% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 1.27 | 36.25 | 7.63% |
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