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| | | 回报率（）2026-11-09 | | 一周回报率:1.34% | 同类排行:257 | 727 | | 一月回报率:-7.06% | 同类排行:502 | 720 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中金中证A500ETF(512080)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金中证A500ETF | | 基金代码 | 512080 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 光大银行 | | 基金管理人 | 中金基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 刘重晋 |
| | | 中金中证A500ETF(512080)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 3.74 | 3023.57 | 4.12% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 2.17 | 2731.21 | 3.72% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 8.97 | 2610.35 | 3.56% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 36.46 | 1942.95 | 2.65% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 4.80 | 1866.89 | 2.55% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 42.31 | 1745.71 | 2.38% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 56.42 | 1680.75 | 2.29% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 8.42 | 1409.00 | 1.92% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 16.56 | 1326.46 | 1.81% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 41.83 | 1193.83 | 1.63% |
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