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| | | 回报率（）2026-11-09 | | 一周回报率:1.34% | 同类排行:255 | 727 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-9.10% | 同类排行:299 | 444 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家中证A500ETF(159356)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家中证A500ETF | | 基金代码 | 159356 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 杨坤 |
| | | 万家中证A500ETF(159356)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 3.34 | 2696.96 | 3.30% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 1.83 | 2300.13 | 2.81% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 7.85 | 2286.38 | 2.80% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 31.49 | 1678.11 | 2.05% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 4.11 | 1597.23 | 1.95% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 36.58 | 1509.19 | 1.85% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 48.75 | 1452.27 | 1.78% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 7.33 | 1226.60 | 1.50% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 14.39 | 1152.64 | 1.41% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 36.12 | 1030.86 | 1.26% |
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