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富国中证价值ETF联接-E(022053) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--2024-09-19收益分配:10派0.82元
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.22% | 同类排行:276 | 1644 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 富国中证价值ETF联接-E(022053)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国中证价值ETF联接-E | | 基金代码 | 022053 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2024-08-23 | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 富国基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 富国中证价值ETF联接-E(022053)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600039 | 四川路桥 | 2026-09-30
四川路桥 | 0.01 | 0.09 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601319 | 中国人保 | 2026-09-30
中国人保 | 0.01 | 0.08 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600901 | 江苏金租 | 2026-09-30
江苏金租 | 0.01 | 0.07 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600210 | 紫江企业 | 2026-09-30
紫江企业 | 0.01 | 0.06 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601128 | 常熟银行 | 2026-09-30
常熟银行 | 0.01 | 0.06 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600853 | 龙建股份 | 2026-09-30
龙建股份 | 0.01 | 0.03 | 0.00% |
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