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A500指数ETF(159351)
2025-07-17官方净值:1.013涨跌:0.96%2025-07-14收益分配:10派0.06元
回报率(指数型基金)2025-07-17
一周回报率:0.73%同类排行:73 | 120
一月回报率:4.80%同类排行:54 | 118
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台5.68%+1.46%
宁德时代3.80%+2.15%
中国平安3.18%+0.46%
招商银行3.07%+0.11%
美的集团2.19%+0.28%
长江电力1.95%+0.24%
比亚迪1.93%+0.33%
兴业银行1.80%+0.54%
紫金矿业1.71%+2.10%
东方财富1.63%-0.34%
159351基金收益分配图
A500指数ETF(159351)基金档案>>详细
基金名称A500指数ETF
基金代码159351
投资类型--
投资风格--
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人兴业银行
基金管理人嘉实基金
基金类型指数型基金
投资目标本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
基金经理刘珈吟、张超梁
A500指数ETF(159351)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-03-31600519贵州茅台 2025-03-31
贵州茅台
46.5572658.935.68%
2025-03-31300750宁德时代 2025-03-31
宁德时代
192.2648630.733.80%
2025-03-31601318中国平安 2025-03-31
中国平安
788.4740708.713.18%
2025-03-31600036招商银行 2025-03-31
招商银行
906.4739241.083.07%
2025-03-31000333美的集团 2025-03-31
美的集团
357.1728038.082.19%
2025-03-31600900长江电力 2025-03-31
长江电力
896.5324932.501.95%
2025-03-31002594比亚迪 2025-03-31
比亚迪
65.8324678.961.93%
2025-03-31601166兴业银行 2025-03-31
兴业银行
1065.6023016.961.80%
2025-03-31601899紫金矿业 2025-03-31
紫金矿业
1205.2421838.951.71%
2025-03-31300059东方财富 2025-03-31
东方财富
923.9220862.101.63%
159351基金投资组合(持股)图

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