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A500指数ETF(560610) 2025-07-11官方净值:--涨跌:--2025-07-14收益分配:10派0.08元
| | | 回报率（指数型基金）2025-07-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.88% | 同类排行:51 | 147 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | A500指数ETF(560610)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A500指数ETF | | 基金代码 | 560610 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 刘重杰 |
| | | A500指数ETF(560610)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 37.14 | 57978.66 | 4.22% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 152.09 | 38470.60 | 2.80% | | 2025-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-03-31
中国平安 | 624.43 | 32239.42 | 2.34% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 715.30 | 30965.34 | 2.25% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 283.46 | 22251.61 | 1.62% | | 2025-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-03-31
长江电力 | 704.60 | 19594.93 | 1.42% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 52.00 | 19494.91 | 1.42% | | 2025-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-03-31
兴业银行 | 840.44 | 18153.53 | 1.32% | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 956.07 | 17323.99 | 1.26% | | 2025-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-03-31
东方财富 | 734.54 | 16585.82 | 1.21% |
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