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| | | 回报率（）2026-11-09 | | 一周回报率:1.74% | 同类排行:217 | 643 | | 一月回报率:0.02% | 同类排行:163 | 428 | | 一年回报率:-3.81% | 同类排行:378 | 803 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家中证全指公用事业ETF(560620)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家中证全指公用事业ETF | | 基金代码 | 560620 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 贺方舟 |
| | | 万家中证全指公用事业ETF(560620)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 14.31 | 408.41 | 16.57% | | 2026-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2026-09-30
中国核电 | 20.93 | 189.84 | 7.70% | | 2026-09-30 | 600905 | 三峡能源 | 2026-09-30
三峡能源 | 36.35 | 127.95 | 5.19% | | 2026-09-30 | 600795 | 国电电力 | 2026-09-30
国电电力 | 22.68 | 121.11 | 4.91% | | 2026-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2026-09-30
国投电力 | 6.11 | 93.12 | 3.78% | | 2026-09-30 | 003816 | 中国广核 | 2026-09-30
中国广核 | 20.00 | 84.60 | 3.43% | | 2026-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-09-30
川投能源 | 4.96 | 82.44 | 3.34% | | 2026-09-30 | 600157 | 永泰能源 | 2026-09-30
永泰能源 | 55.48 | 80.45 | 3.26% | | 2026-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2026-09-30
华能国际 | 11.19 | 78.78 | 3.20% | | 2026-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2026-09-30
浙能电力 | 10.24 | 53.45 | 2.17% |
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