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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.32% | 同类排行:644 | 786 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:29.78% | 同类排行:169 | 667 |
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|  | | | 金融LOF(165521)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金融LOF | | 基金代码 | 165521 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 263186356.17 | | 成立日期 | 2013-12-20 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800金融指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 | | 基金经理 | HAN YILING |
| | | 金融LOF(165521)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 14.75 | 786.20 | 9.11% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 17.13 | 706.70 | 8.19% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 23.43 | 422.83 | 4.90% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 44.77 | 370.67 | 4.29% | | 2026-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-09-30
中信证券 | 13.50 | 349.10 | 4.04% | | 2026-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-09-30
东方财富 | 17.51 | 311.56 | 3.61% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 36.91 | 286.05 | 3.31% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 39.76 | 277.12 | 3.21% | | 2026-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-09-30
国泰海通 | 15.63 | 263.66 | 3.05% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 20.31 | 251.49 | 2.91% |
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