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中欧北证50成份指数-A(021298) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧北证50成份指数-A(021298)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧北证50成份指数-A | | 基金代码 | 021298 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 宋巍巍 |
| | | 中欧北证50成份指数-A(021298)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 920045 | 蘅东光 | 2026-09-30
蘅东光 | 11.18 | 5736.06 | 35.85% | | 2026-09-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-09-30
戈碧迦 | 40.39 | 4458.89 | 27.87% | | 2026-09-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-09-30
贝特瑞 | 157.39 | 3250.20 | 20.32% | | 2026-09-30 | 920982 | 锦波生物 | 2026-09-30
锦波生物 | 21.26 | 3016.06 | 18.85% | | 2026-09-30 | 920599 | 同力股份 | 2026-09-30
同力股份 | 128.16 | 2227.43 | 13.92% | | 2026-09-30 | 920493 | 并行科技 | 2026-09-30
并行科技 | 16.79 | 1792.45 | 11.20% | | 2026-09-30 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-09-30
吉林碳谷 | 135.72 | 1788.80 | 11.18% | | 2026-09-30 | 920808 | 曙光数创 | 2026-09-30
曙光数创 | 27.71 | 1577.25 | 9.86% | | 2026-09-30 | 920809 | 安达科技 | 2026-09-30
安达科技 | 221.36 | 1545.08 | 9.66% | | 2026-09-30 | 920368 | 连城数控 | 2026-09-30
连城数控 | 64.74 | 1468.26 | 9.18% |
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