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| | | 回报率（）2025-03-31 | | 一周回报率:-1.26% | 同类排行:350 | 534 | | 一月回报率:-0.04% | 同类排行:286 | 500 | | 一年回报率:12.62% | 同类排行:30 | 140 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中证A100指数ETF(159661)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证A100指数ETF | | 基金代码 | 159661 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 中证A100指数ETF(159661)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 0.26 | 396.24 | 9.94% | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 1.07 | 284.62 | 7.14% | | 2024-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-12-31
中国平安 | 4.37 | 230.08 | 5.77% | | 2024-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-12-31
招商银行 | 5.01 | 196.89 | 4.94% | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 1.98 | 148.94 | 3.74% | | 2024-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-12-31
长江电力 | 4.97 | 146.86 | 3.68% | | 2024-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2024-12-31
中信证券 | 3.95 | 115.22 | 2.89% | | 2024-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2024-12-31
兴业银行 | 5.89 | 112.85 | 2.83% | | 2024-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-12-31
比亚迪 | 0.38 | 107.41 | 2.69% | | 2024-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-12-31
紫金矿业 | 6.69 | 101.15 | 2.54% |
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