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| | | 回报率（）2026-11-09 | | 一周回报率:1.05% | 同类排行:309 | 727 | | 一月回报率:-5.98% | 同类排行:465 | 720 | | 一年回报率:-11.09% | 同类排行:343 | 444 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证A100ETF(159661)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证A100ETF | | 基金代码 | 159661 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 嘉实中证A100ETF(159661)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.20 | 161.69 | 4.64% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.49 | 142.64 | 4.09% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.11 | 138.45 | 3.97% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 2.04 | 108.71 | 3.12% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.26 | 101.14 | 2.90% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 2.39 | 98.61 | 2.83% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 3.17 | 94.43 | 2.71% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.48 | 80.32 | 2.31% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.07 | 75.37 | 2.16% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.92 | 73.69 | 2.12% |
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