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| | | 回报率（指数型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-3.43% | 同类排行:55 | 162 | | 一年回报率:-31.30% | 同类排行:174 | 184 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华安中证全指软件开发ETF(561010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安中证全指软件开发ETF | | 基金代码 | 561010 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信证券 | | 基金管理人 | 华安基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 苏卿云 |
| | | 华安中证全指软件开发ETF(561010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2026-09-30
科大讯飞 | 49.54 | 1843.88 | 9.01% | | 2026-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2026-09-30
同花顺 | 7.79 | 1534.31 | 7.50% | | 2026-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2026-09-30
金山办公 | 5.97 | 1305.30 | 6.38% | | 2026-09-30 | 300454 | 深信服 | 2026-09-30
深信服 | 6.54 | 898.49 | 4.39% | | 2026-09-30 | 601360 | 三六零 | 2026-09-30
三六零 | 90.22 | 807.47 | 3.95% | | 2026-09-30 | 002261 | 拓维信息 | 2026-09-30
拓维信息 | 32.41 | 768.65 | 3.76% | | 2026-09-30 | 600570 | 恒生电子 | 2026-09-30
恒生电子 | 39.31 | 762.61 | 3.73% | | 2026-09-30 | 300803 | 指南针 | 2026-09-30
指南针 | 13.51 | 716.27 | 3.50% | | 2026-09-30 | 300339 | 润和软件 | 2026-09-30
润和软件 | 20.52 | 693.58 | 3.39% | | 2026-09-30 | 300496 | 中科创达 | 2026-09-30
中科创达 | 9.40 | 497.26 | 2.43% |
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