|
恒生前海恒源泓利债券-A(018566) 2026-11-09官方净值:1.171元涨跌:-0.02%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.26% | 同类排行:660 | 1431 | | 一月回报率:0.79% | 同类排行:88 | 1533 | | 一年回报率:1.67% | 同类排行:376 | 866 | | 三年回报率:-14.70% | 同类排行:1607 | 1622 |
|
|  | | | 恒生前海恒源泓利债券-A(018566)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海恒源泓利债券-A | | 基金代码 | 018566 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 恒生前海基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 恒生前海恒源泓利债券-A(018566)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601298 | 青岛港 | 2026-09-30
青岛港 | 3.79 | 38.13 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000719 | 中原传媒 | 2026-09-30
中原传媒 | 2.96 | 35.37 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601928 | 凤凰传媒 | 2026-09-30
凤凰传媒 | 4.11 | 34.28 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000708 | 中信特钢 | 2026-09-30
中信特钢 | 2.59 | 33.95 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601598 | 中国外运 | 2026-09-30
中国外运 | 5.13 | 33.91 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600741 | 华域汽车 | 2026-09-30
华域汽车 | 2.20 | 33.84 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601018 | 宁波港 | 2026-09-30
宁波港 | 9.55 | 33.71 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601607 | 上海医药 | 2026-09-30
上海医药 | 2.01 | 32.60 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 0.67 | 32.03 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-09-30
中国建筑 | 7.37 | 31.99 | 0.00% |
|  |
|
|