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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.53% | 同类排行:594 | 786 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-38.51% | 同类排行:688 | 705 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 工银瑞信北证50成份指数-A(018112)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信北证50成份指数-A | | 基金代码 | 018112 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 38760000.00 | | 成立日期 | 2023-04-27 | | 基金托管人 | 北京银行 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 工银瑞信北证50成份指数-A(018112)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 920045 | 蘅东光 | 2026-09-30
蘅东光 | 8.10 | 4156.99 | 30.61% | | 2026-09-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-09-30
戈碧迦 | 29.21 | 3225.00 | 23.75% | | 2026-09-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-09-30
贝特瑞 | 114.29 | 2360.00 | 17.38% | | 2026-09-30 | 920982 | 锦波生物 | 2026-09-30
锦波生物 | 15.41 | 2185.68 | 16.09% | | 2026-09-30 | 920599 | 同力股份 | 2026-09-30
同力股份 | 92.88 | 1614.23 | 11.89% | | 2026-09-30 | 920493 | 并行科技 | 2026-09-30
并行科技 | 12.17 | 1299.05 | 9.57% | | 2026-09-30 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-09-30
吉林碳谷 | 98.36 | 1296.40 | 9.55% | | 2026-09-30 | 920808 | 曙光数创 | 2026-09-30
曙光数创 | 20.08 | 1143.11 | 8.42% | | 2026-09-30 | 920809 | 安达科技 | 2026-09-30
安达科技 | 160.37 | 1119.40 | 8.24% | | 2026-09-30 | 920368 | 连城数控 | 2026-09-30
连城数控 | 47.15 | 1069.46 | 7.88% |
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