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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.41% | 同类排行:139 | 824 | | 一年回报率:-0.49% | 同类排行:82 | 705 | | 三年回报率:34.00% | 同类排行:132 | 667 |
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|  | | | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | | 基金代码 | 561580 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 1999870000.00 | | 成立日期 | 2023-05-18 | | 基金托管人 | 中信证券 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2026-09-30
中远海控 | 1137.15 | 18615.16 | 7.25% | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 418.89 | 8440.69 | 3.29% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 691.68 | 7753.70 | 3.02% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 145.92 | 6974.98 | 2.72% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 201.19 | 6723.91 | 2.62% | | 2026-09-30 | 601998 | 中信银行 | 2026-09-30
中信银行 | 732.59 | 6666.61 | 2.60% | | 2026-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-09-30
中国银行 | 983.17 | 6616.73 | 2.58% | | 2026-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-09-30
建设银行 | 587.67 | 6499.61 | 2.53% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 805.24 | 6240.61 | 2.43% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 729.67 | 6041.67 | 2.35% |
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