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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.39% | 同类排行:633 | 786 | | 一月回报率:-13.11% | 同类排行:680 | 824 | | 一年回报率:-38.94% | 同类排行:690 | 705 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实北证50成份指数-A(017527)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实北证50成份指数-A | | 基金代码 | 017527 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 嘉实北证50成份指数-A(017527)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 920045 | 蘅东光 | 2026-09-30
蘅东光 | 11.18 | 5733.49 | 61.73% | | 2026-09-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-09-30
戈碧迦 | 40.29 | 4448.25 | 47.89% | | 2026-09-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-09-30
贝特瑞 | 157.62 | 3254.89 | 35.04% | | 2026-09-30 | 920982 | 锦波生物 | 2026-09-30
锦波生物 | 21.25 | 3014.43 | 32.46% | | 2026-09-30 | 920599 | 同力股份 | 2026-09-30
同力股份 | 128.11 | 2226.47 | 23.97% | | 2026-09-30 | 920493 | 并行科技 | 2026-09-30
并行科技 | 16.78 | 1791.53 | 19.29% | | 2026-09-30 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-09-30
吉林碳谷 | 135.64 | 1787.75 | 19.25% | | 2026-09-30 | 920808 | 曙光数创 | 2026-09-30
曙光数创 | 27.70 | 1576.78 | 16.98% | | 2026-09-30 | 920809 | 安达科技 | 2026-09-30
安达科技 | 221.22 | 1544.15 | 16.63% | | 2026-09-30 | 920368 | 连城数控 | 2026-09-30
连城数控 | 65.03 | 1474.81 | 15.88% |
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