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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.98% | 同类排行:515 | 786 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家沪深300成长ETF(159656)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家沪深300成长ETF | | 基金代码 | 159656 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 杨坤 |
| | | 万家沪深300成长ETF(159656)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 2.28 | 1843.24 | 6.43% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 1.31 | 1648.79 | 5.75% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 5.49 | 1599.04 | 5.58% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 2.88 | 1122.19 | 3.92% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 34.02 | 1013.46 | 3.54% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 5.11 | 854.56 | 2.98% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.68 | 686.03 | 2.39% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.88 | 544.58 | 1.90% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 10.56 | 521.98 | 1.82% | | 2026-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-09-30
兆易创新 | 1.41 | 499.00 | 1.74% |
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