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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.12% | 同类排行:1132 | 1431 | | 一月回报率:-0.40% | 同类排行:1226 | 1533 | | 一年回报率:-2.73% | 同类排行:782 | 866 | | 三年回报率:5.90% | 同类排行:718 | 1622 |
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|  | | | 百嘉百益债券-A(015543)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 百嘉百益债券-A | | 基金代码 | 015543 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 百嘉基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 李泉 |
| | | 百嘉百益债券-A(015543)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002979 | 雷赛智能 | 2026-09-30
雷赛智能 | 0.25 | 13.12 | 5.49% | | 2026-09-30 | 000938 | 紫光股份 | 2026-09-30
紫光股份 | 0.40 | 12.41 | 5.19% | | 2026-09-30 | 000977 | 浪潮信息 | 2026-09-30
浪潮信息 | 0.15 | 9.89 | 4.14% | | 2026-09-30 | 301196 | 唯科科技 | 2026-09-30
唯科科技 | 0.08 | 6.89 | 2.88% | | 2026-09-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2026-09-30
珀莱雅 | 0.12 | 6.56 | 2.75% | | 2026-09-30 | 002821 | 凯莱英 | 2026-09-30
凯莱英 | 0.03 | 5.66 | 2.37% | | 2026-09-30 | 688503 | 聚和材料 | 2026-09-30
聚和材料 | 0.08 | 5.56 | 2.33% | | 2026-09-30 | 301536 | 星宸科技 | 2026-09-30
星宸科技 | 0.04 | 4.93 | 2.06% | | 2026-09-30 | 300972 | 万辰集团 | 2026-09-30
万辰集团 | 0.01 | 1.52 | 0.64% | | 2026-09-30 | 300223 | 君正股份 | 2026-09-30
君正股份 | 0.01 | 1.29 | 0.54% |
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