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中欧优质企业混合-A(016311) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧优质企业混合-A(016311)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧优质企业混合-A | | 基金代码 | 016311 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 代云锋 |
| | | 中欧优质企业混合-A(016311)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688808 | 联讯仪器 | 2026-09-30
联讯仪器 | 5.39 | 8339.74 | 9.05% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 21.25 | 8265.36 | 8.97% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 10.20 | 8246.09 | 8.95% | | 2026-09-30 | 603067 | 振华股份 | 2026-09-30
振华股份 | 191.76 | 7718.34 | 8.38% | | 2026-09-30 | 688127 | 蓝特光学 | 2026-09-30
蓝特光学 | 111.11 | 6783.38 | 7.36% | | 2026-09-30 | 300236 | 上海新阳 | 2026-09-30
上海新阳 | 46.78 | 3967.88 | 4.31% | | 2026-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-09-30
三环集团 | 28.74 | 3372.06 | 3.66% |
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