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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:1.54% | 同类排行:498 | 1034 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:23.40% | 同类排行:431 | 1421 |
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|  | | | 中欧价值智选回报A(166019)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧价值智选回报A | | 基金代码 | 166019 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 476420551.02 | | 成立日期 | 2013-05-14 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 袁维德 |
| | | 中欧价值智选回报A(166019)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002244 | 滨江集团 | 2026-09-30
滨江集团 | 1763.85 | 17885.44 | 14.48% | | 2026-09-30 | 689009 | 九号公司 | 2026-09-30
九号公司 | 479.48 | 17788.58 | 14.41% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 208.68 | 17385.13 | 14.08% | | 2026-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-09-30
牧原股份 | 407.70 | 17306.87 | 14.02% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 12.73 | 16022.23 | 12.98% | | 2026-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2026-09-30
招商蛇口 | 1858.56 | 14087.88 | 11.41% | | 2026-09-30 | 300972 | 万辰集团 | 2026-09-30
万辰集团 | 69.81 | 10629.97 | 8.61% | | 2026-09-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2026-09-30
比音勒芬 | 288.69 | 7485.73 | 6.06% | | 2026-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2026-09-30
海螺水泥 | 405.52 | 7100.66 | 5.75% | | 2026-09-30 | 002271 | 东方雨虹 | 2026-09-30
东方雨虹 | 607.53 | 6445.89 | 5.22% |
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