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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.43% | 同类排行:279 | 1431 | | 一月回报率:-1.52% | 同类排行:1384 | 1533 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-1.11% | 同类排行:1463 | 1622 |
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|  | | | 太平嘉和三个月定开债券(015959)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 太平嘉和三个月定开债券 | | 基金代码 | 015959 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 太平基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | | 基金经理 | 甘源、张子权、韩聪 |
| | | 太平嘉和三个月定开债券(015959)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 2.63 | 2126.20 | 0.29% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 6.94 | 2020.30 | 0.27% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 10.19 | 1705.19 | 0.23% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 3.91 | 1521.15 | 0.21% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 1.16 | 1460.00 | 0.20% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 44.56 | 1327.32 | 0.18% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 16.03 | 1284.16 | 0.17% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 26.86 | 1108.24 | 0.15% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 1.10 | 1107.39 | 0.15% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 20.40 | 1087.12 | 0.15% |
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