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海通鑫诚六个月持有C(852099) 2025-04-30官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2025-04-30 | | 一周回报率:-0.01% | 同类排行:988 | 1112 | | 一月回报率:-1.29% | 同类排行:1321 | 1369 | | 一年回报率:1.83% | 同类排行:751 | 1300 | | 三年回报率:0.85% | 同类排行:1394 | 1945 |
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|  | | | 海通鑫诚六个月持有C(852099)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 海通鑫诚六个月持有C | | 基金代码 | 852099 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-03-15 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品种,强调资产配置的均衡,分散风险。严格管理权益类品种的投资比例,把握相对确定的股票二级市场投资机会。在风险可控的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 邱博文 |
| | | 海通鑫诚六个月持有C(852099)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-03-31
格力电器 | 0.19 | 8.64 | 1.21% | | 2025-03-31 | 002463 | 沪电股份 | 2025-03-31
沪电股份 | 0.25 | 8.20 | 1.15% | | 2025-03-31 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-03-31
陕西煤业 | 0.35 | 6.93 | 0.97% | | 2025-03-31 | 601898 | 中煤能源 | 2025-03-31
中煤能源 | 0.60 | 6.02 | 0.84% | | 2025-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2025-03-31
中国神华 | 0.15 | 5.75 | 0.81% | | 2025-03-31 | 600690 | 海尔智家 | 2025-03-31
海尔智家 | 0.20 | 5.47 | 0.77% | | 2025-03-31 | 601825 | 沪农商行 | 2025-03-31
沪农商行 | 0.60 | 5.00 | 0.70% | | 2025-03-31 | 601156 | 东航物流 | 2025-03-31
东航物流 | 0.35 | 4.94 | 0.69% |
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