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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-0.15% | 同类排行:1549 | 1862 | | 一月回报率:-9.15% | 同类排行:1384 | 2125 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-13.12% | 同类排行:1779 | 2014 |
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|  | | | 民生加银红利回报(690009)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银红利回报 | | 基金代码 | 690009 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3045236217.81 | | 成立日期 | 2012-08-09 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过灵活的资产配置,重点投资于历史分红政策良好或股息率较高、分红意愿强的上市公司,在充分控制基金资产风险和保证基金资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王亮 |
| | | 民生加银红利回报(690009)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002966 | 苏州银行 | 2026-09-30
苏州银行 | 21.96 | 204.23 | 5.34% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 5.36 | 189.90 | 4.97% | | 2026-09-30 | 600256 | 广汇能源 | 2026-09-30
广汇能源 | 27.08 | 180.62 | 4.72% | | 2026-09-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2026-09-30
兖矿能源 | 9.25 | 179.82 | 4.70% | | 2026-09-30 | 600999 | 招商证券 | 2026-09-30
招商证券 | 10.36 | 176.85 | 4.63% | | 2026-09-30 | 601101 | 昊华能源 | 2026-09-30
昊华能源 | 13.88 | 176.69 | 4.62% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 5.59 | 166.53 | 4.36% | | 2026-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2026-09-30
新集能源 | 11.94 | 134.80 | 3.53% | | 2026-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-09-30
南京银行 | 9.87 | 118.24 | 3.09% | | 2026-09-30 | 601658 | 邮储银行 | 2026-09-30
邮储银行 | 21.21 | 115.81 | 3.03% |
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