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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-11.91% | 同类排行:612 | 1008 | | 三年回报率:13.85% | 同类排行:638 | 1421 |
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|  | | | 国富鑫享价值混合-A(014151)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富鑫享价值混合-A | | 基金代码 | 014151 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 225315270.95 | | 成立日期 | 2022-05-31 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 刘晓 |
| | | 国富鑫享价值混合-A(014151)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-09-30
中国船舶 | 1.51 | 59.04 | 2.36% | | 2026-09-30 | 601231 | 环旭电子 | 2026-09-30
环旭电子 | 2.46 | 58.40 | 2.33% | | 2026-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-09-30
卫星化学 | 2.06 | 54.61 | 2.18% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.32 | 53.55 | 2.14% | | 2026-09-30 | 600583 | 海油工程 | 2026-09-30
海油工程 | 7.32 | 48.46 | 1.93% | | 2026-09-30 | 603268 | 松发股份 | 2026-09-30
松发股份 | 0.22 | 47.01 | 1.88% | | 2026-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-09-30
安井食品 | 0.59 | 46.85 | 1.87% | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 2.24 | 45.14 | 1.80% |
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