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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.99% | 同类排行:952 | 1482 | | 一月回报率:-5.84% | 同类排行:809 | 1644 | | 一年回报率:-12.69% | 同类排行:483 | 799 | | 三年回报率:15.07% | 同类排行:543 | 923 |
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|  | | | 沪深300ETF(159919)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300ETF | | 基金代码 | 159919 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 19333307392.00 | | 成立日期 | 2012-05-07 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 何如、刘珈吟 |
| | | 沪深300ETF(159919)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 140.72 | 113767.31 | 3.54% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 78.42 | 98705.89 | 3.07% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 331.00 | 96356.16 | 3.00% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 1340.99 | 71461.59 | 2.23% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 174.07 | 67712.03 | 2.11% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 1557.39 | 64257.87 | 2.00% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 2073.92 | 61782.06 | 1.92% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 310.48 | 51955.59 | 1.62% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 610.65 | 48913.29 | 1.52% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 1540.27 | 43959.24 | 1.37% |
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