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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.52% | 同类排行:1164 | 1482 | | 一月回报率:-1.91% | 同类排行:448 | 1644 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:22.58% | 同类排行:336 | 923 |
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|  | | | 汇丰晋信恒生A股A(540012)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇丰晋信恒生A股A | | 基金代码 | 540012 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 263728033.62 | | 成立日期 | 2012-08-01 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 方磊 |
| | | 汇丰晋信恒生A股A(540012)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 5.11 | 1487.57 | 8.03% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 1.72 | 1390.52 | 7.50% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 1.08 | 1362.71 | 7.35% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 19.57 | 1042.89 | 5.63% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 29.86 | 889.54 | 4.80% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 9.42 | 754.33 | 4.07% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 4.06 | 679.74 | 3.67% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 23.64 | 674.83 | 3.64% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 78.16 | 647.20 | 3.49% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 9.20 | 454.76 | 2.45% |
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