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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:3.15% | 同类排行:217 | 1034 | | 一月回报率:-6.00% | 同类排行:380 | 817 | | 一年回报率:-30.19% | 同类排行:944 | 1008 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实北交所精选两年定开混合-A(014269)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实北交所精选两年定开混合-A | | 基金代码 | 014269 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 418297487.35 | | 成立日期 | 2021-11-23 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金力争在严格控制风险的前提下,通过对企业的研究和精选,实现基金资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 李涛、刘杰 |
| | | 嘉实北交所精选两年定开混合-A(014269)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 920394 | 民士达 | 2026-09-30
民士达 | 18.04 | 822.84 | 8.59% | | 2026-09-30 | 920476 | 海能技术 | 2026-09-30
海能技术 | 33.78 | 759.26 | 7.93% | | 2026-09-30 | 920808 | 曙光数创 | 2026-09-30
曙光数创 | 10.67 | 607.24 | 6.34% | | 2026-09-30 | 920976 | 视声智能 | 2026-09-30
视声智能 | 24.35 | 559.86 | 5.84% | | 2026-09-30 | 920491 | 奥迪威 | 2026-09-30
奥迪威 | 21.73 | 454.26 | 4.74% | | 2026-09-30 | 920718 | 合肥高科 | 2026-09-30
合肥高科 | 44.38 | 446.00 | 4.66% | | 2026-09-30 | 920208 | 青矩技术 | 2026-09-30
青矩技术 | 38.74 | 440.12 | 4.59% | | 2026-09-30 | 920982 | 锦波生物 | 2026-09-30
锦波生物 | 2.91 | 412.76 | 4.31% | | 2026-09-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-09-30
贝特瑞 | 19.84 | 409.65 | 4.28% | | 2026-09-30 | 920167 | 同享科技 | 2026-09-30
同享科技 | 29.62 | 395.07 | 4.12% |
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