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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.47% | 同类排行:310 | 786 | | 一月回报率:2.66% | 同类排行:61 | 824 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-25.85% | 同类排行:641 | 667 |
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|  | | | 华夏中证旅游主题ETF(562510)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏中证旅游主题ETF | | 基金代码 | 562510 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 221095000.00 | | 成立日期 | 2021-12-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 严筱娴 |
| | | 华夏中证旅游主题ETF(562510)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601888 | 中国中免 | 2026-09-30
中国中免 | 172.57 | 8877.17 | 15.10% | | 2026-09-30 | 600221 | 海航控股 | 2026-09-30
海航控股 | 3016.51 | 3680.15 | 6.26% | | 2026-09-30 | 600115 | 中国东航 | 2026-09-30
中国东航 | 1001.10 | 3403.72 | 5.79% | | 2026-09-30 | 600009 | 上海机场 | 2026-09-30
上海机场 | 146.42 | 3306.27 | 5.63% | | 2026-09-30 | 601111 | 中国国航 | 2026-09-30
中国国航 | 548.16 | 3239.64 | 5.51% | | 2026-09-30 | 600029 | 南方航空 | 2026-09-30
南方航空 | 633.97 | 3119.12 | 5.31% | | 2026-09-30 | 300144 | 宋城演艺 | 2026-09-30
宋城演艺 | 493.22 | 2771.91 | 4.72% | | 2026-09-30 | 600754 | 锦江酒店 | 2026-09-30
锦江酒店 | 142.57 | 2573.34 | 4.38% | | 2026-09-30 | 000069 | 华侨城A | 2026-09-30
华侨城A | 1258.63 | 2479.50 | 4.22% | | 2026-09-30 | 601021 | 春秋航空 | 2026-09-30
春秋航空 | 57.34 | 2337.08 | 3.98% |
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