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|  | | | 中银兴利稳健回报灵活配置混合-A(012704)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合-A | | 基金代码 | 012704 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 388764024.50 | | 成立日期 | 2021-11-03 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李建、刘腾 |
| | | 中银兴利稳健回报灵活配置混合-A(012704)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 3.21 | 934.46 | 6.91% | | 2026-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2026-09-30
中国太保 | 21.58 | 670.27 | 4.95% | | 2026-09-30 | 600233 | 圆通速递 | 2026-09-30
圆通速递 | 34.57 | 615.00 | 4.54% | | 2026-09-30 | 002588 | 史丹利 | 2026-09-30
史丹利 | 65.92 | 491.10 | 3.63% | | 2026-09-30 | 000425 | 徐工机械 | 2026-09-30
徐工机械 | 67.48 | 485.86 | 3.59% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 7.32 | 390.08 | 2.88% | | 2026-09-30 | 603606 | 东方电缆 | 2026-09-30
东方电缆 | 10.68 | 390.07 | 2.88% | | 2026-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2026-09-30
太阳纸业 | 28.10 | 384.97 | 2.84% |
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