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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.91% | 同类排行:1001 | 1482 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-7.71% | 同类排行:288 | 799 | | 三年回报率:19.12% | 同类排行:445 | 923 |
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|  | | | 中信保诚300LOF(165515)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信保诚300LOF | | 基金代码 | 165515 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 390308688.61 | | 成立日期 | 2012-02-01 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制,为投资人提供一个投资沪深300指数的有效工具。 | | 基金经理 | HAN YILING |
| | | 中信保诚300LOF(165515)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.69 | 557.82 | 4.11% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.39 | 492.75 | 3.63% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 1.64 | 477.42 | 3.52% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 6.60 | 351.58 | 2.59% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.87 | 337.19 | 2.49% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 7.64 | 315.29 | 2.32% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 10.19 | 303.56 | 2.24% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 1.53 | 255.34 | 1.88% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 3.01 | 240.84 | 1.78% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 7.57 | 216.08 | 1.59% |
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