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|  | | | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合-A(012826)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合-A | | 基金代码 | 012826 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 941716657.63 | | 成立日期 | 2021-08-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 景晓达、周晖 |
| | | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合-A(012826)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 7.55 | 1263.42 | 2.45% | | 2026-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-09-30
迈瑞医疗 | 7.21 | 1163.12 | 2.25% | | 2026-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-09-30
华鲁恒升 | 53.73 | 1043.95 | 2.02% | | 2026-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2026-09-30
阳光电源 | 12.60 | 1039.37 | 2.01% | | 2026-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-09-30
山西汾酒 | 6.89 | 796.48 | 1.54% |
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