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| | | 回报率（混合型基金）2025-03-21 | | 一周回报率:-3.44% | 同类排行:1555 | 1845 | | 一月回报率:6.21% | 同类排行:24 | 1867 | | 一年回报率:-9.83% | 同类排行:1799 | 1860 | | 三年回报率:-26.39% | 同类排行:2061 | 2419 |
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|  | | | 富久食品饮料LOF(501209)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富久食品饮料LOF | | 基金代码 | 501209 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1332742396.31 | | 成立日期 | 2021-09-03 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过重点投资于符合“食品饮料”主题的公司证券,精选具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 焦巍、王丽敏 |
| | | 富久食品饮料LOF(501209)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-12-31
五粮液 | 26.31 | 3684.45 | 10.28% | | 2024-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-12-31
山西汾酒 | 17.95 | 3307.31 | 9.22% | | 2024-12-31 | 603369 | 今世缘 | 2024-12-31
今世缘 | 66.64 | 3014.31 | 8.41% | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 1.87 | 2849.88 | 7.95% | | 2024-12-31 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-12-31
迎驾贡酒 | 45.34 | 2445.65 | 6.82% | | 2024-12-31 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-12-31
安琪酵母 | 65.43 | 2358.75 | 6.58% | | 2024-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2024-12-31
伊利股份 | 74.62 | 2252.03 | 6.28% | | 2024-12-31 | 000729 | 燕京啤酒 | 2024-12-31
燕京啤酒 | 183.97 | 2215.03 | 6.18% | | 2024-12-31 | 603288 | 海天味业 | 2024-12-31
海天味业 | 38.19 | 1752.92 | 4.89% | | 2024-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-12-31
青岛啤酒 | 8.23 | 665.97 | 1.86% |
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