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| | | 回报率（混合型基金）2025-03-20 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-15.84% | 同类排行:1675 | 2406 |
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|  | | | 招商价值成长A(012003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商价值成长A | | 基金代码 | 012003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1417343798.40 | | 成立日期 | 2021-08-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 郭锐 |
| | | 招商价值成长A(012003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 603338 | 浙江鼎力 | 2024-12-31
浙江鼎力 | 72.18 | 4657.16 | 8.66% | | 2024-12-31 | 601012 | 隆基绿能 | 2024-12-31
隆基绿能 | 188.46 | 2960.67 | 5.50% | | 2024-12-31 | 600176 | 中国巨石 | 2024-12-31
中国巨石 | 197.47 | 2249.18 | 4.18% | | 2024-12-31 | 605376 | 博迁新材 | 2024-12-31
博迁新材 | 72.02 | 2085.08 | 3.88% | | 2024-12-31 | 002415 | 海康威视 | 2024-12-31
海康威视 | 63.11 | 1937.48 | 3.60% | | 2024-12-31 | 002271 | 东方雨虹 | 2024-12-31
东方雨虹 | 134.01 | 1739.45 | 3.23% | | 2024-12-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-12-31
华鲁恒升 | 65.09 | 1406.69 | 2.61% |
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